沈河区财政局局长  赵仿军

（2021年8月26日）

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受沈河区人民政府的委托，向会议作关于2020年沈河区财政决算工作情况的报告，请予审议。

　　2020年，面对错综复杂的经济环境和突如其来的疫情影响，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，全面贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记深入推进东北振兴座谈会重要讲话精神，按照区委十三届全会以来的部署，坚持稳中求进的工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力发挥财政在助推经济、保障民生、深化改革、防范风险等方面作用，有力支持了全区经济社会健康发展。

　　一、2020年财政决算完成情况

　　（一）一般公共预算完成情况

　　区十八届人大常委会第二十八次会议批准调整一般公共预算收入预算数793500万元，一般公共预算支出预算数423729万元。

　　1.一般公共预算收入完成情况。全区一般公共预算收入完成797993万元，同比增长0.6%。其中，税收收入完成703179万元，同比下降3.3%；非税收入完成94814万元，同比增长43.4%。

　　2.一般公共预算支出完成情况。全区一般公共预算支出完成435660万元，同比下降16.8%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成 78200万元，同比下降31.5%；公共安全支出完成14349万元，同比下降74.8%；教育支出完成102825万元，与上年持平；科学技术支出完成866万元，同比下降46.7%；文化体育与传媒支出完成24274万元，同比增长159.1%；社会保障和就业支出完成103776万元，同比下降8.7%；卫生健康支出完成24951万元，同比下降14%；节能环保支出完成252万元，同比下降42.3%；城乡社区事务支出完成68978万元，同比下降17.8%；住房保障支出6117万元，同比下降14.2%；灾害防治及应急管理支出1092万元，同比增长1.3%。

　　3.一般公共预算收支平衡情况。2020年全区一般公共预算收入完成797993万元，加上上级专项补助收入、调入的政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、一般性地方政府债券转贷收入和上年结余结转收入等211809万元，扣除上解支出567813万元，一般性地方政府债券转贷收入用于还本支出4368万元，结转下年1961万元，形成当年财力为435660万元，以此安排一般公共预算支出435660万元，实现当年收支平衡。

　　（二）政府性基金预算完成情况

　　区十八届人大常委会第二十八次会议批准调整政府性基金收入预算数3536万元，政府性基金支出预算数21658万元。

　　1.政府性基金预算收入完成情况。2020年全区政府性基金预算收入完成5610万元，主要为九中地块土地出让净收益4695万元、新增建设用地土地有偿使用费-1263万元和城市基础设施配套费2178万元。

　　2.政府性基金预算支出完成情况。2020年全区政府性基金预算支出完成23690万元，主要用于城乡社区支出13707万元和抗疫特别国债支出3392万元。

　　3.政府性基金预算收支平衡情况。2020年全区政府性基金收入完成5610万元，加上上级专项补助、调入资金及上年结余资金24603万元，扣除上解上级支出120万元，调出资金6403万元用于补充一般公共预算，以此安排基金支出为23690万元，实现当年收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算完成情况

　　区十八届人大常委会第二十八次会议批准调整国有资本经营收入预算数2750万元，国有资本经营支出预算数-4521万元。

　　2020年全区国有资本经营预算收入为2750万元，加上上级专项补助-6446万元，以此安排国有资本经营预算支出为-3696万元，其中:用于调整“三供一业”补助支出-6709万元，上级国有企业退休人员社会化管理补助支出262万元，其他国有资本经营预算支出1925万元，调出825万元用于补充一般公共预算，当年结余1万元。

　　二、2020年财政主要工作

　　(一）稳收入，减税负，经济发展稳中有进

　　1.化解疫情不利影响，稳定财政收入。强化税收组织力度，加强税源监控、涉税信息传递、企业动态预警等工作，在积极挖掘非税收入增收潜力的同时，巩固减税降费成效，用足各项减税降费政策，进一步健全增值税抵扣链条，落实个人所得税专项附加扣除、小微企业普惠性减税、社保费减免等各项政策，有力支持了“六稳”“六保”大局。

　　2.全力深挖自身潜力，多方筹措财力。多措并举，深挖潜力，通过企业对我区教育事业的捐赠、可经营性资产转化、存量资产处置，开展PPP项目等渠道，带动非税收入增长24719万元。清理收回以前年度存量资金31006万元，盘活存量资金，有效提高资金使用效益。依托省财政厅债务平台，发行再融资债券，争取41900万元临期棚改贷款展期至2028年，有效缓解财政运行压力。全年压减非急需、非刚性支出13978万元，压减比例达52.2%，顺利完成压减50%以上的压减任务，所得财力全部用于疫情防控和民生保障支出。

　　3.积极争取上级支持，减轻支出压力。2020年受疫情影响，叠加国家大规模减税降费的减收效应的持续释放的影响，我区财政收入压力进一步加大，在全面掌握政策动向，深入分析中央、省、市政策资金扶持方向的基础上，有针对性的进行资金争取。全年争取上级项目资金120190万元，为我区各项领域发展提供有力资金支持。其中，无息抗疫特别国债3392万元，中央直达资金19459万元。

　　（二）抓重点，补短板，财政保障不断夯实

　　1.加大财政资金投入力度，提升民生保障水平。投入8712万元达到教育系统生均公用经费最高定额标准。投入4272万元落实学前教育奖补、弹性离校等政策。投入1127万元推进实验东校区建设。投入456万元用于校园厕所革命项目。投入7855万元发放困难群体供暖补贴及供暖调价补贴。投入3180万元发放低保资金。投入1683万元发放扶贫帮困救助资金。投入10956万元落实现役及退役军人补贴政策。投入2090万元落实优抚对象保障政策。投入47600万元弥补各项养老金缺口，按时足额发放养老金。投入9381万元落实基本公共卫生服务政策，超出市里下达人均标准。投入2321万元保障全民医保足额缴纳。投入4019万元发放高校毕业生和高新技术企业人才首次购房补贴。投入2586万元发放公益岗位人员补助及保险。投入986万元发放大学生基层公共服务岗位补贴。投入499万元发放吸引人才就业创业租房补贴。

　　2.发挥财政资金引导作用，加速推进传统商贸业转型。投入3478万元用于中街、通天街沿线综合提升和特色胡同改造升级。投入1660万元用于历史建筑修缮、文物保护、盛京皇城智慧景区建设和中街步行街各类主题活动开展。充分释放“文化+”新动能，以财政资金投向引导传统商业通过建链、补链、延链、强链焕发新活力，加速传统商贸业线上线下相融合、国内国外相协同。

　　3.提高财政资金使用效益，加快基础设施升级改造。投入13025万元用于皇城综合保护征收。投入12658万元用于盛京皇城基础设施改造及灯饰亮化工程。投入9827万元用于道桥、绿化、排水等市政项目维护。投入1797万元用于王家湾立交桥、马宋公路、长安桥北侧接线路等基础设施建设。投入22062万元用于环卫社会化项目。投入6303万元改善老旧小区基础设施。投入2927万元支持文体中心建设。投入100万元支持开展噪声污染、水污染、大气污染等专项执法行动。

　　4.用好用足各项惠企政策，助力企业轻装快跑。严格落实疫情防控财政支持政策，投入2707万元为疫情防控提供坚实保障。建立防疫资金应急保障机制，实现防控应急物资采购资金一日内办结。扶持小微企业保市场主体稳定发展，为112户中小微企业减免经营性房屋租金4500万元。在政府采购领域，通过免交履约保证金等手段加大政策倾斜力度，缓解企业资金压力。创新采购扶贫形式，通过“扶贫832平台”采购贫困地区滞销农产品，以消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战。全年清偿拖欠工程款10952万元，超额完成了市里下达的清偿拖欠工程款任务。

　　(三）强管理，推改革，提高财政管理水平

　　1.深化国库支付和非税票据电子化改革。以推进国库集中支付电子化为抓手，实现财政集中收付过程由“人员跑腿”变为“数据跑路”。构建非税收入收缴业务管理闭环，实现非税收入全流程一体化管理、集中式控制、电子化收缴、智能化监控，提高收缴义务人缴费的便捷程度，增强区级财政对财力的统筹能力。

　　2.完善预算绩效管理制度。严格落实预算编制与预算执行挂钩机制，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。开展绩效运行监控，实行绩效目标实现程度与预算执行进度“双监控”，为下一步对政府各部门的资金使用效益的考核奠定了基础，提高了项目资金的使用效益监控水平。

　　3.优化财政监督管理体系。依法向社会公开财政预决算情况。完善内部控制体系，提高各预算单位风险防控和内部管理水平。强化扶贫资金、中央直达资金动态监控。主动接受人大依法监督和政协民主监督，积极配合人大预算联网监督。支持配合纪检监察部门和各级审计部门履行监督职责。

　　4.提高财政政务服务效能。强化科技支撑，充分利用新媒体，切实做好“互联网+政务服务”工作。推出“云办证”和“云采集”等线上服务为企业及会计人员解烦忧，开办“云课堂”线上课程讲座为预算单位答疑难，有效实现财政服务效能的迭代升级。

　　2020年全区财政预算执行情况总体良好，各项工作开展有序。但我们也清醒地认识到财政运行和管理工作中仍存在一些需要研究和解决的问题：一是宏观经济形势复杂多变，不可控因素增加，经济环境总体趋紧，财政收入稳定增长压力较大；二是收入增长基础还不稳固，产业结构、税源结构均有待优化，财源建设需要进一步加强；三是刚性支出需求持续增长，财政收支平衡压力加大；四是财政管理体制和运行机制还需进一步理顺，财政资源配置效率有待提升。对此，我们将高度重视，强化责任担当，采取有效措施，切实加以解决。

　　此外，针对区审计局提出的2020年财政运行中的问题，我们将按照相关规定认真整改、及时纠正。持续开展财经纪律警示教育，构筑财政资金安全防线。同时，我们将继续深入学习贯彻《预算法》、《会计法》、《审计法》等财经法规和规章制度，完善财政基础工作环节，加强财政管理，强化财政监督，建立长效机制，全面提升财政科学化精细化管理水平。

　　主任、各位副主任、各位委员，2021年是“十四五”的开局之年,又恰逢党的百年华诞。今年财政工作机遇和挑战并存，新的形势已经来临，新的任务正在召唤，沈河财政人将在区委的正确领导下，主动接受区人大的法律监督和区政协的民主监督，凝神聚力，务实创新，奋发有为，以更加饱满的热情和更加有力的举措，为沈河区全面建设现代化中心城区，谱写高质量发展新篇章，提供坚实的财力保障！

　　部分收支科目说明

　　一、一般公共预算完成情况

　　（一）一般公共预算收入完成情况

　　全区一般公共预算收入完成797993万元，同比增长0.6%。其中，税收收入完成703179元，同比下降3.3%；非税收入完成94814万元，同比增长43.4%。收入项目完成情况是：

　　1.增值税：完成292841万元，同比下降0.1%；

　　2.企业所得税：完成106487万元，同比增长1.2%；

　　3.个人所得税：完成45811万元，同比增长9.7%；

　　4.资源税：完成96万元，同比增长15.6%；

　　5.城市维护建设税：完成50550万元，同比下降0.1%；

　　6.房产税：完成54080万元，同比下降14.3%；

　　7.印花税：完成12496万元，同比下降0.5%；

　　8.城镇土地使用税：完成11733万元，同比下降19.8%；

　　9.土地增值税：完成62603万元，同比下降7.5%；

　　10.车船税：完成22408万元，同比下降3.3%；

　　11.契税：完成43811万元，同比下降19.6%；

　　12.环境保护税：完成166万元,同比下降37.4%；

　　13.其他税收收入：完成97万元,同比下降25.9%；

　　14.非税收入：非税收入完成94814万元，同比增长43.4%。

　　（二）一般公共预算支出完成情况

　　全区一般公共预算支出完成435660万元，同比下降16.8%。支出项目完成情况是：

　　1.一般公共服务支出完成78200万元，同比下降31.5%。其中：维持机关正常运转支出29516万元。主要项目支出有：金融集团注册资本金17491万元，公用集团房租1000万元，镀锌线材厂拆迁补偿款455万元，物业保安经费1659万元，疫情防控支出868万元，食堂经费421万元，土地增值税清算劳务费456万元，食品安全创城经费456万元，历史遗留问题专项经费363万元，纪检监察专项经费308万元。

　　2.国防支出完成211万元，同比下降17.3%。

　　3.公共安全支出完成14349万元，同比下降74.8%。其中：维持机关正常运转支出6163万元。主要项目支出有：审判综合楼房租1065万元，安防监控系统316万元，法院专项经费885万元 。

　　4.教育支出完成102825万元，同比增长0.01%。其中：教育管理事务支出594万元，普通教育87232万元，特殊教育1601万元，进修及培训43万元，教育费附加安排的支出8913万元，其他教育支出4442万元。

　　5.科学技术支出完成866万元，同比下降46.7% 。其中：维持机关正常运转支出207万元。主要项目支出有：科普活动普及经费8万元。

　　6.文化体育与传媒支出完成24274万元，同比增长159.1%。其中：维持机关正常运转支出1258万元。主要项目支出有：皇城地区改造支出5536万元，绿化景观提升工程1315万元，文体中心工程款2500万元。

　　7.社会保障和就业支出完成103776万元，同比下降8.7%。其中：维持机关正常运转支出7911万元。主要项目支出有：首次购房补贴资金2379万元，吸引人才就业创业租房补贴499万元，伤残人员残疾抚恤金1318万元，一次性死亡抚恤金1921万元，残疾人就业保障金990万元，义务兵家庭优待金956万元，无军籍职工退休费遗属费784万元，高校毕业生基层公共岗位736万元，城市生活救助金501万元。

　　8.卫生健康支出完成24951万元，同比下降14%。其中：维持机关正常运转支出16824万元。主要项目支出有：公共卫生服务1346万元，特别扶助金、独生子女补助1584万元，计划生育服务支出1588万元，高龄老人补贴1208万元。

　　9.节能环保支出完成252万元，同比下降42.3%。其中：维持机关正常运转支出86万元。主要项目支出有：抗霾攻坚支出107万元。

　　10.城乡社区事务支出完成68978万元，同比下降17.8%。其中：维持机关正常运转支出17432万元。主要项目支出有：环卫社会化经费22656万元，供暖补贴7647万元，道桥、绿化、排水等市政项目维护费6956万元，绿化补植工程4606万元，拆违费用1995万元，弃管小区改造1627万元，智慧沈河平台建设433万元。

　　11.农林水事务支出完成20万元，同比下降71.8%。

　　12.资源勘探电力信息等事务支出完成2648万元，同比增长140.3%。其中：维持机关正常运转支出270万元。主要项目支出有：平安沈河876万元，公源公司资本金800万元，网络及计算机设备维护、服务费258万元。

　　13.住房保障支出完成6117万元，同比下降14.2%。其中：维持机关正常运转支出5865万元。

　　14.灾害防治及应急管理支出完成1092万元。同比增长1.3%。其中：维持机关正常运转支出604万元。主要项目支出有：消防业务费186万元。

　　15.商业服务业支出完成 38万元。主要是发放困难群众消费券38万元。

　　16.债务付息支出完成 1782万元，同比增长0.22%。主要是地方政府债券2020年应还利息1782万元。

　　17.债务发行费用支出完成5 万元。主要是2020年债券发行费用3万元。

　　二、政府性基金预算完成情况

　　1.政府性基金预算收入完成5610万元，主要为九中地块土地出让净收益4695万元、新增建设用地土地有偿使用费-1263万元和城市基础设施配套费2178万元。

　　2.政府性基金预算支出完成23690万元，主要用于城乡社区支出13707万元和抗疫特别国债支出3392万元。

　　三、国有资本经营预算完成情况

　　1.国有资本经营预算收入完成2750万元。

　　2.国有资本经营预算支出完成-3696万元。主要用于调整“三供一业”补助支出-6709万元，上级国有企业退休人员社会化管理补助支出262万元，其他国有资本经营预算支出1925万元。